——防城港市水库移民管理局
索 引 号:450600000000S0508-AA51000000-OOOO-20170914003 关 键 字: 非文件类信息 非办事类信息
发布机构: 防城港市水库移民管理局 成文日期: 2017-09-14
名  称: 市水库移民工作管理局2016年部门决算及2016年部门“三公”经费决算公开 发布日期: 2017-12-13
文  号:


市水库移民工作管理局2016年部门决算及2016年部门“三公”经费决算公开

 

   

 

第一部分:防城港市水库移民工作管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市水库移民工作管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市水库移民工作管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:防城港市水库移民工作管理局概况

 

一、主要职能

1)贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作方针、政策和法律、法规,根据市人民政府授权起草全市水利水电工程移民工作配套性规章和规范性文件。

2)负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查和指导,推进全市水利水电工程移民工作;负责与水利水电工程移民安置工作相关部门进行协调,向全市人民政府提出解决移民安置问题的意见、建议。

3)负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作;制定移民管理办法及设施细则,并组织和指导实施。

4)负责全市水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

5)负责全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

6)负责全市水利水电工程移民资金的协调、管理。

7)负责全市水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。

8)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局内设2个职能机构,包括:办公室、综合业务科。

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市水库移民工作管理局2016年部门   决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

金额单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 101.89

一、一般公共服务支出

0.00

    其中:政府性基金预算财政拨款

 10.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

 0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

 0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

 0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

 0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

  0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

10.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.94

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

84.36

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

3.59

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

101.89

本年支出合计

 101.89

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 0.00

 上年结转

 0.00

年末结转与结余

 0.00

 

 

 

 

收入总计

101.89

支出总计

 101.89

         

 

 


 

表二:收入决算表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

101.89

101.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

84.36

84.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

84.36

84.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

52.36

52.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130334

水利建设移民支出

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

表三:支出决算表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

101.89

59.89

42

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

10

0.00

10

0.00

0.00

0.00

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

10

0.00

10

0.00

0.00

0.00

 

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

10

0.00

10

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.94

3.94

0

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

3.94

3.94

0

0.00

0.00

0.00

 

2100502

事业单位医疗

2.44

2.44

0

0.00

0.00

0.00

 

2100503

公务员医疗补助

1.50

1.50

0

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

84.36

52.36

0

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

84.36

52.36

0

0.00

0.00

0.00

 

2130301

行政运行

52.36

52.36

0

0.00

0.00

0.00

 

2130334

水利建设移民支出

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

3.59

3.59

0

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

3.59

3.59

0

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

3.59

3.59

0

0.00

0.00

0.00

 


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                           金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

91.89

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

10

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

0.00

八、社会保障和就业支出

35

10.00

0.00

10.00

 

9

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.94

3.94

0.00

 

10

0.00

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

0.00

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

0.00

十二、农林水支出

39

84.36

84.36

0.00

 

13

0.00

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

0.00

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

0.00

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

0.00

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

0.00

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

0.00

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

0.00

十九、住房保障支出

46

3.59

3.59

0.00

 

20

0.00

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

0.00

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

101.89

本年支出合计

49

101.89

91.89

10.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

101.89

总计

54

107.96

91.89

10.00


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和

合计

基本支出

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

91.89

59.89

32.00

91.89

59.89

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

3.94

3.94

0.00

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

3.94

3.94

0.00

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.44

2.44

0.00

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

84.36

52.36

32.00

84.36

52.36

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

84.36

52.36

32.00

84.36

52.36

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

52.36

52.36

0.00

52.36

52.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130334

  水利建设移民支出

0.00

0.00

0.00

32

0.00

32.00

32

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

3.59

3.59

0.00

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

3.59

3.59

0.00

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

3.59

3.59

0.00

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

48.83

302

商品和服务支出

7.46

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

19.67

30201

  办公费

0.28

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

24.93

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

4.23

30204

  手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.08

31006

大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.27

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  视敏度事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.22

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.59

30211

  差旅费

0.94

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.66

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

3.59

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.30

30701

  国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

4.73

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

52.43

公用经费合计

7.46


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

金额单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.96

0

2.96

0

0

2.96

0.66

0

0.66

0

0

0.66

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

                                                                                                                       金额单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目   支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 合 

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分:防城港市水库移民工作管理局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计101.89万元。

1.财政拨款收入101.89万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务中心后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计101.89万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)10万元:主要用于防城港市水库移民工作管理局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及其他大中型水库移民后期扶持基金支出。

2医疗卫生与计划生育支出(类)3.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保障、医疗补助、工伤等方面支出。

3农林水支出(类)84.36万元,主要用于防城港市水库移民工作管理局本级水利建设移民支出和地方水利建设基金支出。

4.住房保障支出(类)3.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市水库移民工作管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出91.89万元,其中:基本支出59.89万元,项目支出32万元。按款级科目具体列示如下:

1210 医疗卫生与计划生育支出类3.94万元,占支出总预算4.29%

2213农林水支出类84.36万元,占支出总预算91.8%

3221住房保障支出3.59万元,占支出总预算3.91%

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

防城港市水库移民工作管理局2016年度政府性基金支出10万元,其中:基本支出0万元,项目支出10万元。

(1)208社会保障和就业类科目10万元,占支出总预算100%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出59.89万元,其中:人员经费52.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费7.46万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.66万元。

2016年公共财政资金预算安排的“三公”经费2.96万元,决算支出0.66万元,与去年同比持平。其中:

(一)因公出国(境)经费2016年决算0万元。全年使用财政拨款安排防城港市水库移民工作管理局出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车费2016年决算0万元,其中:公务用车运行维护费2016年决算0万元,公务用车购置费2016年决算0万元。

(三)公务接待费2016年决算0.66万元,国内公务接待批次9次,人次21次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。与去年同比持平,主要用于开展公务接待。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。